比特币投资者的《交易心理分析》——文博说币_区块链_

2022-05-11 区块链达人

本文献给过去 18 年来我所认识的所有交易者,作为投资者,我和他们在一起很快乐。你们中的每一个人用自己独特的方式,为本书提供见解和指导,引导那些用自信、纪律和持续一致思想交易的人们

我们在交易时会遇到挑战,《交易心理分析》则对这些挑战提供了深刻的见 解。对于新手来说,唯一的挑战似乎就是找到赚钱的方法。当新手明白消息,经纪公司的建议和其它买卖方法都不能持续一致赢利时,他发现要么自己设计一个 可靠的交易系统,要么去买一个。完成了这个任务,交易就简单了,对不?你要做的就是遵守原则,这样钱就来了。这时,如果新手以前没有体验过的话,现在就会发现交易进入了前所未有的艰难阶段。统计的结果表明,95%的期货交易者会在第一年把钱亏光,而新手就要体验这样的事。货币交易者通常也会体验同样的结果,这就是为什么权威人士说大部分货币交易者的表现还不如买入并持有的投资策略。 那么,为什么大部分人在做其它职业时超级成功,做交易时就输的这么惨呢?成功的交易者是天生的吗?马克·道格拉斯说不是的。他说需要有交易者的思想。这听起来很简单,但事实上,交易者的思想和生活中我们看待世界的方法完全不同

当你想想大部分人在生活中是如何思考的,如何在成长中学习技术的,你就明白 95%的失败率是合理的。我们在学校努力得高分,在职业生涯中往上爬,和别人建立友好关系,这些都是我们在成长中学习的技术技巧,然而对于交易来说,这些技术技巧都是不合适的。交易者必须学习概率,并放弃我们生活中学到的方方面面的技术技巧。

每个交易者的目标都是稳定赚钱,但是只有极少数的交易者实现了持续一致地赚钱。他们是如何实现持续一致赚钱的?对我来说,决定因素是心理——持续一致的赢家和别人想的不一样。

为此《交易心理分析》就提供了认真的心理方法,让你成为持续一致的赢家。我没 有提供交易系统,我更大的兴趣是告诉你如何思考,以成为赢利的交易者。我相信你已经有了自己的系统,有了自己的优势。你必须努力地去相信你的优势。优 势意味着比较高的概率。你越自信,你越容易进行交易。本书帮助你深刻认识你 自己和交易的本性,这样当你实际操作时,你看着市场,思考交易时,行动就容 易了,简单了,压力也小了。

 为了确定你是否“像交易者一样思考,”请进行下面的态度调查。这里没有 56 正确答案或错误答案。你的答案表明了你的思想框架和尽量多赚钱的想法之间的 持续一致性。

1.作为交易者,如果想赚钱,你必须知道市场下一步怎么走。 

2. 有时候我在想,一定有不亏钱的交易方法。 同意 不同意

3. 作为交易者,赚钱主要是分析的功能。 同意 不同意

4. 亏损是交易不可避免的组成部分。 同意 不同意

5. 我总是在进场前衡量风险。 同意 不同意

6. 我认为,搞清楚市场下一步怎么走总是需要成本的。 同意 不同意

7.如果我不能肯定自己会赢,我根本不会交易。 同意 不同意

8. 交易者对市场和市场行为的了解越多,他就越轻松地执行交易。同意 不同意

9. 我的方法很明确地告诉我在什么情况下进场或出场。 同意 不同意

10. 即使我有明确的信号,这个信号叫我平仓,并反向交易,我很难 去执行。 同意 不同意

11. 我的资金曲线总是有一段时间能保持持续上涨,然后就会灾难性下 跌。

12. 当我第一次开始交易时,我觉得我的交易方法有偶然性,也就是说 有时能赚点,更多的则是痛苦。 同意 不同意

13. 我总是感觉市场在和我作对。 同意 不同意

14. 我努力想“放手”时,发现很难忘记过去的情绪创伤。 同意 不同意

15. 我有一个资金管理哲学,当市场对我有利时,我兑现部分利润。 同意 不同意

16.交易者的工作就是确认市场的行为模式,发现提供机会,然后衡量风险, 看看这些模式在过去是否有效。 同意 不同意8

17. 有时我情不自禁地觉得我是市场的受害者。 同意 不同意

18. 当我交易时,我通常只关注一个时间周期。 同意 不同意

19. 成功交易需要比大部分人复杂的大脑。 同意 不同意

20. 有时我绝对能感觉到市场的方向,然而我总是很难根据这个感觉行 动。 同意 不同意

21. 很多时候,我的仓位赚钱了,我也知道行情基本结束了,但我总是 不愿意兑现利润。 同意 不同意

22. 不管一笔交易我赚了多少,我总是不满足,总以为自己可以赚的更 多。 同意 不同意

23. 我当建仓时,我觉得我有积极态度。我希望能赚到所有的钱。 同意 不同意

24. 交易者持续一致赚钱的重要因素就是他有持续一致的信念。 同意 不同意

25. 如果你许愿要得到一个交易技术,这个技术能被立刻实现,你会选 择什么技术?

26. 我经常担心市场,晚上失眠。 同意 不同意

27. 你是否会因为担心错过交易而逼自己去交易? 是 否

28. 虽然这事不会经常发生,我非常喜欢完美的交易。当我做了一笔完美 的交易,我非常高兴,过去的痛苦都可以被弥补。

29. 你是否做了计划不交易,交易的却是没有计划的? 是 否

30. 用几句话解释为什么大部分交易者要么不能赚钱,要么不能守住利 润

当你把上面这些问答答完的时候,把你的答案放在旁边。(“像交易者一样思考”),再次做这个态度调查。你会吃惊地发现你的交易是多么复杂。 

成功之路:基本面,技术面或思想分析面?

基本面:

对于股票、商品或金融产品,基本面分析综合考虑影响供需平衡或不平衡的所有变数。利用原始的数学模型来衡量不同因素(利率、资产负债表、天气模式以及无数的其它),以预测未来价格应该到哪里。这个模型的问题是它从来不把其它交易者当变数。是大众通过推动价格来表达他们的信念和期望——不是模型推动的。交易量是交易者制造的,如果交易者不知道这个模型或者不相信这个模型,那么这个模型所根据的变量是没有价值的,它的逻辑和分析预测也没有价值。

很多交易者,尤其是期货交易所的场内交易者,他们通常对基本面的供需没有任何概念,本来供需是影响价格的因素,但他们自己可以剧烈地推动价格。另外,不管在什么时候,情绪因素快速地推动交易行为,而基本面的模型根本没考虑情绪因素。换句话说,参与交易的大众(最终会推动价格)并不总是理性操作。最终结果是,搞基本面分析的人可以发现对价格在未来达到某点的预测是正确的。但同时,价格波动太厉害,很难继续持有仓位以实现目标。 

技术面:

当有组织的交易所出现时,技术分析就存在了。但是在 70 年代晚期或 80 年代早期之前,大众不认为技术分析是赚钱的有效工具。运用技术分析的人很清 楚,市场大众用了几代人的时间才掌握技术分析。 每天、每周、每都有一定数量的交易者进入市场。很多交易者复一地 做一样的事,以希望赚钱。换句话说,个人形成行为模式,一群人不停地互相交 易,形成集体行为模式。这些行为模式是可以观察到的,是可以量化的,在统计 可靠的基础上它们会重复出现。 技术分析是一种方法,把集体行为模式组成可以确认的模式,这样它就能当 一件事很有可能发生时给出明显的确认。也就是说,根据以前市场发生的模式, 技术分析让你进入市场的思想,以期待可能发生的事。 作为预测未来价格波动的一种方法,技术分析变得比纯粹的基本面分析要高 级很多。基本面分析根据数学模型逻辑分析决定市场应该做什么,而技术分析让 交易者把市场的现在和过去联系起来。另一方面,用我的话说,运用基本面分析 的人在“应该”和“现实”之间制造了“现实差距”。现实差距即使是正确的, 他们也无能为力,只是长期的预测,很难实现。 相反,技术分析不但弥补了现实差距,还给交易者提供了一定的概率,交易 者可以利用这个概率。技术的方法确认了每天、每周、每年任何时间内重复的行 1112 为模式,这样就打开了很多概率。换句话说,技术分析把市场变成了无穷的机会, 可以丰富一个人的机会。

思想分析面:

如果技术分析很好,为什么越来越多的交易会则把焦点从技术分析转到自己的思想分析,也就是他们自己的交易心理?要回答这个问题,你不必做其它事。认真听文博分析或者添加文博VX:Niugu12321了解。最有可能的原因是,你感觉有无限的赚钱可能,但实际上你赚不到,理想和现实有差距。如果你承认这是问题的话,这是技术分析的问题。一旦你学习确认了模式,并观察了市场,你发现有无限的赚钱机会。但是,我想你也知道,认识市场和有能力把这个知识转化成持续一致的利润或稳定增长的资金曲线之间有巨大的差距。想想有多少次你对着价格图自言自语:“嗯,看起来市场要涨(或者是跌)。”而且你想象的事真的发生了。但你只是看并没有做什么,为此你极度后悔失去的钱

预测市场要发生什么事(以为自己可以赚到所有的钱)和实际交易结果有很大的差距。我说这是差距,很多人喜欢叫做“心理落差”,让交易成为最难的行为,也是最神秘,最不容易掌握的。最大的问题是:“交易是可以掌握的吗?”是否可以用简单的观察市场想象成功的方法实际交易?不仅答案是绝对的“是”,而且文博就是为了告诉你这个——对自己和对交易本质的深刻认识。结果就像你观察市场思考交易一样,做起来很容易、简单、没有压力这看起来像最高指示,有些人会觉得这不可能。但有可能。有些人掌握了交易的艺术,把概率和自己的糟糕成绩之间的差距填补了。大部分交易者总是渴望实现持续一致的成功,但总是体验不同的挫折,最后他们极度愤怒。这中间只有极少数人成为赢家。

实际上,这两种交易者(持续一致的赢家和其他人)之间的差别类似于地球和亮的差别。地球和亮都是太阳系的天体,所以它们有共同点。但是白天和黑夜之间它们的本性和特点都不同。同样的道理,只要做交易的人都可以号称自己是交易者,但是当你把少数持续一致的赢家和大部分交易者做对比,你就发现了白天和黑夜的差别

最后提醒朋友:

当你执行你的交易计划时不要有偏离、分心或犹豫,也不要担心何时才能完成最后一笔交易。如果你想成为优秀的高尔夫球手,击球 10000 次以上,以让你的动作和你的肌肉协调一致是很正常,这样,你根本不用去想。当你在外面打球时,你不是在比赛。你这么是因为你相信练习会帮助你去赢。学习成为一个持续一致的赢家也是一个道理。

最后文博祝福你,我想说:“祝你好运”,但是在得到合适的技术方面,你是不能依靠运气的。