如何玩转ETF杠杆代币:短线持有,单边行情盈利

2022-05-20 区块链达人

币圈是个瞬息万变的圈子,当然玩法也是花样百出,每个时间段都有不一样的热点,往往都能掀起一波浪潮,最近最热的要属杠杆代币和DeFi 了,例如最近的 DeFi 颇受明星项目 Compound,刚上线的治理型代币 COMP 在短短几天就已经上涨了10倍,但最近24小时的成交额也仅仅只有几千万,终究是个小盘子,后续投资的风险还是比较大的。

 

而国产明星项目路印协议最近表现也很强势,它是全球首家使用zkRollup(零知识证明技术)进行以太坊二层扩容的去中心化交易协议,V神也是多次点赞该技术。它的代币

LRC 已经于612上线了币安交易所,最近30天的涨幅已经超过了 127%,成交额在1.5亿以上

,受到了市场的广泛关注,

 

最近,基于路印协议的全球首家运用zkRollup技术的去中心化交易所 WeDEX 已上线了杠杆代币,WeDEX去中心化交易平台于2020年3正式面向全球用户开放交易,

是全球首个基于路印协议3.0并使用zkRollup技术的去中心化交易所

,它是获取了路印协议技术团队历经两年多(2017年起)的研究成果的首个落地产品,DEX的技术及性能获得以太坊创始人V神肯定。该交易所的使用体验完全可以媲美中心化交易所。

 

昨天,WeDEX去中心化交易所也上线了业内知名多链钱包TokenPocket,并且WeDEX 和 TokenPocket 联合上线了各种好玩的活动,并设有不少奖励,想赚钱的小伙伴不要错过哦。

 

说了这么多,相信大家更感兴趣的还是:了解什么是ETF杠杆代币,如何利用ETF杠杆代币赚钱吧,下面我们去一探究竟。

 

一、什么是ETF杠杆代币

 

ETF杠杆代币3BBULL/3BBEAR是ERC20代币,代表自带杠杆仓位的数字资产,对应的收益是3倍或-3倍的Bitcoin的收益。

 

和传统杠杆交易不同的是,用户在交易杠杆代币的时候不需要支付任何保证金,仅通过简单的买卖,即可达到交易杠杆的目的。

 

其中主要涉及到两个概念:净值及底层仓位。举例来说,价值$100一份的3BBULL(3x做多BTC杠杆代币),其底层持有的是价值$300的BTC永续合约仓位。$100就是这一份3BBULL的净值(NAV),而价值$300的BTC永续合约是这一份3BBULL的底层仓位。

 

其中二级市场的供需关系对币价造成影响,理论上说币价会锚定于代币净值。例如,以3BBULL代币举例。BTC每上涨1%,3BBULL就上涨3%,BTC每下跌1%,3BBULL就下跌3%。

 

实现原理

:ETF杠杆代币背后的实现原理,是利用背后的多空对冲原理结合每结算再投以及持仓管理费,来达到让1个现货交易的币种,具备3倍杠杆的作用。

 

             

 

二、ETF杠杆代币的优势

 

1.无需缴纳保证金

 

传统杠杆合约需要缴纳一定的保证金才能开多倍杠杆,杠杆代币无需缴纳保证金,就可以达到放大杠杆的作用,但需要缴纳一定的管理费。

 

2.杠杆代币可随时提现

 

WeDEX平台上线的杠杆代币3BBULL/3BBEAR是ERC20代币,不同于合约仓位,用户可以随时充提杠杆代币。只需前往钱包,即可将杠杆代币提至任何以太坊钱包。

 

3.自动复利与自动减仓(不会爆仓)

 

当行情遇到单边上涨时,收益比普通三倍杠杆更多。因为调仓时会将盈利部分自动继续买入杠杆代币,实现自动复利;当行情下跌时,并不会爆仓,而是会触发临时调仓,实现自动减仓,减少用户损失。

 

下面我们看看 ETF 杠杆代币的劣势。

 

三、ETF杠杆代币的劣势

 

1. 风险较大

 

ETF杠杆代币自带杠杆属性,3倍于标的资产的涨跌幅,存在较大风险。

 

2.不适合长期持有

 

杠杆代币只适合专业投资者用来进行风险对冲,或者短期单边行情的投资,不适合进行中长期的投资,因为调仓机制的存在,长期持有杠杆代币风险极高,时间越长波动越大,磨损资金就越多。

 

3. 0.3%管理费

 

ETF杠杆代币每会收取0.3%的管理费,会从净值从扣除,并直接体现在币价上。

 

四、ETF杠杆代币的使用场景

 

ETF杠杆代币什么样的场景呢?

 

由于ETF杠杆代币的调仓机制,其最适用的市场情况为:

单边行情(或趋势行情)

,此时杠杆ETF的表现和优势会非常明显;但在双边大幅震荡(如大幅上涨又大幅回落下跌)行情下,杠杆ETF产生的磨损会更多。

 

所以,减少风险敞口需首先对市场价格走势的正确判断,其次是注意市场波动方向,是否是单边行情。

 

我们以3BBULL举例:

 

1. 单边行情:一直涨

 

             

 

2. 单边行情:一直跌

 

             

 

3. 震荡行情:涨了跌

 

             

 

4. 震荡行情:跌了涨

 

             

 

风险提示

:这里仅进行简单的价格理论分析,杠杆ETF产品属于高风险产品,请注意控制风险,并在详细了解后进行交易。

 

五、

投资者该如何使用这些杠杆代币来赚取收益呢?

 

大致来讲,

ETF杠杆代币适合在大盘单边行情时简单放大回报,同时在大盘单边行情时增加防守和投资回报。

但是都只适合短期持有。如果对行情有较大的信心,那么持有杠杆代币可能会带来较多的收益。同时杠杆代币也是一个很好的短期对冲的工具。短期持有既可以避免损耗,也可以尽量少付管理费。

 

通过上面对杠杆代币的描述,相信大家对于杠杆代币有了一个初步的了解,那么,使用WeDEX 交易ETF杠杆代币有什么优势呢?

  六

、在WeDEX交易ETF杠杆代币的优势

 

1.交易公平

 

WeDEX作为一个去中心化交易所,每一笔交易都是真实上链的,不会存在虚假交易,对用户来说,任何人处于一个公平的交易环境。

 

2.无需KYC

 

在WeDEX注册账号十分简单方便,只需要导入一个以太坊钱包地址,设置交易密码即可,不需要用户的KYC信息。

 

3.资产安全

 

WeDEX最大的特点就是资产安全,前面也提到过,WeDEX利用零知识证明(zkRollup)技术主要进行交易撮合、链上资产清结算等环节,使用智能合约托管用户资产,用户对自己的资产拥有绝对控制权。

  七

、WeDEX与Token Pocket 的活动

 

Wedex 上线 TokenPocket 钱包后,双方在623至625的联合推出了一些活动,奖品丰富,有兴趣的小伙伴可以去试试。

 

活动一

:注册WeDEX交易所并完成一笔任意交易即得10个LRC的空投奖励。

 

注意:注册需要0.005ETH的注册费,主要是为了防止第三方恶意注册攻击,不过空投的LRC基本可以抵消注册费。

 

             

 

活动二

:交易杠杆代币3BBULL/USDT和3BBEAR/USDT两个交易对可获随机彩蛋,中彩蛋的机率还是比较高的。

 

活动三

:前一百名朋友圈转发海报的用户可获5个LRC的奖励。

 

八、如何在Token Pocket使用WeDEX进行交易

 

说了这么多,去WeDEX交易杠杆代币才是正经事。

 

1、打开TokenPocket钱包APP,前往“发现-热门推荐”,在推荐位即可发现WeDEX。

 

             

 

点击 WeDEX 后按提示切换到以太坊钱包,选择相应的钱包后,就可以打开 WeDEX 去中心化交易所了,如果在 TokenPocket 中没有 ETH 钱包,需要先创建一个 ETH 钱包。

 

2、点击"资产"或"登录后交易"来设置交易密码。

 

             

 

注意:密码要包含大小写字母和数字,而且至少包含8个字符。设置好交易密码后,点击"确定"按钮。

 

             

 

注意:在注册时是需要0.005ETH的手续费的,也需要少量的矿工费,在以太坊网络不拥堵的情况下大概需要3-5分钟。

 

             

 

注册账号并设置交易密码后,就可以开始交易赢取活动奖励了。

 

             

 

最后预祝大家交易时多多赚钱!

(PS:微信添加

airgrab

回复“dex”进WeDEX活动群)