合约交易所混战 看Bibox如何打破合约局限_区块链_

2022-05-22 区块链达人

区块链交易所进入成熟化发展阶段,都在仅有的市场份额下抢下剩下的“蛋糕”。谁能在万所大战中杀出重围?交易所真正的出路在哪里?

本次,Bibox的首席品牌官兔子小姐有幸参与到信链财经直播分享,围绕这些问题和大家一起对目前行情进行分析以及谈谈未来交易所的发展。

01

信链财经:

Bibox是全球最早将AI与区块链结合的数字资产交易平台,那能否简单介绍下,Bibox是如何实现利用AI进行赋能区块链的?

兔子小姐:Bibox一直在多个方向探索AI技术的应用。

例如AI风控,可以在后台监测可疑交易行为、实时警告,降低、消除安全风险。虽然用户无法直观看到,但是AI技术一直在默默地守护着大家。

去年,国外曾有家评级机构将Bibox评为最安全的数字资产交易平台之一,其中AI的作用不可或缺。

此外,传统金融行业,各投资银行一直在尝试使用AI、自动化和机器人技术。比如,瑞银(UBS)曾经利用AI来处理客户的交易后配置请求、帮助客户利用市场波动进行交易等。

可以说,在金融交易领域融合AI技术已经趋成熟。只不过,对于币圈,对于个人级别的用户而言,AI还比较陌生。

后台的润物细无声远远不是AI的极限,我们会在用户可感知的,数字资产交易、投资等实际体验层面逐步引入AI技术,最简单的例子就是网格交易中的“AI策略”。2020年,对Bibox来讲,势必是加速AI化的一年。

02

信链财经:

Bibox在去年上线了资管产品获得了很多关注,能和大家介绍一下资管业务吗?

兔子小姐:

AI资管包括风险隔离专区、稳健进取专区、星空探险专区

三大类策略,收益和风险逐级提高,目前已经分多次在三大专区推出了十多种策略。

Bibox AI资产托管正式上线半年

累计接受托管折合4723.3391个BTC

共计服务439名客户,其中236人托管持仓超过10个BTC

根据我们的数据,最受高净值用户青睐的是风险隔离区,占比达92.02%,平均托管资产折合约32个BTC。反映Bibox用户持币信仰值很高,更偏向无风险的托管服务。 

“星空探险区”的“哈雷彗星1号(第一期)”是目前最受欢迎的策略,第一期实际年化达73.09%。这个额度有限,几乎是开放即满额。

另外比如“稳健进取区”的“维纳斯1号”策略,是专为超大资金客户定制的ETH低风险混合策略。它曾服务鱼池创始人之一王纯的15000个ETH资金,在币价剧烈波动的2019.6-2019.9期间最大回撤仅3.98%,并获得年化24.3%的实际收益。也就是化比2%还多,我觉得当时市面上很难有人完成。

在超过半年的运营过程中,由于风控机制合理,配合Bibox出色的监控后台支持,运营资金没有出现本金亏损,利润回撤最高也仅为7.19%,绝大部分产品策略回撤不超过5%。

“AI数字资产托管”前段时间推出了半年报,对AI资管做了一个回顾,稍后同步给大家。

03

信链财经:

资管产品、网格交易,都是需要量化交易的,什么是量化交易呢?有什么特点吗?

兔子小姐:

量化交易早已在传统金融行业应用多年,指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,减少投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

量化交易的优势包括:

程序自动操作,无需用户盯盘,节省用户精力。

程序24小时操作,抓住每一次盈利机会。

程序完全理智,不会恐慌性交易。

04

信链财经:

量化投资策略有很多,为什么选择Bibox网格交易?你们最大的特色是什么?

兔子小姐:

Bibox作为业内首家为用户提供源生(而非第三方)策略工具的交易所,我认为优势有三点:

1、服务器内撮合,交易0延迟。

我们知道,目前即使用最优秀的5G网络,受限于交易所本身的带宽容量限制,实际上大部分试用API的量化团队都在顶着100ms或以上的网络延迟进行交易。

2、源生内置,不需要将API信息交给第三方完全杜绝被盗风险。

其实我并不想过分强调这一点,因为可能会有第三方平台感到含沙射影。但API信息完全掌握在第三方手中,实际上就和将自己的银行卡密码、网银、甚至面部识别信息都给了别人。

将自己的资产安全寄托在第三方的人品上,其实也是对自己的不负责任~

3、平台上留存有大量优秀的策略

Bibox网格交易功能运营至今,也差不多有半年了,已经留存了非常多的年化100%+的策略(当然这些策略肯定只能在震荡行情生效)

同时Bibox的AI系统也会根据实时的策略收益,为用户自动调整最优的网格策略。

05

信链财经:

目前交易所如雨后春笋般产生,竞争必然加剧,对于交易所未来发展趋势,您有哪些看法?为什么合约交易所在今年如此之火?

兔子小姐:

交易所行业目前正处于野蛮生长后的成熟期,用户也对交易所提出了更高的要求。只有不断创新,不断提升用户体验,才能赢得市场。全球首家AI数字资产交易平台,一直致力于通过AI科技降低数字资产交易门槛。

Bibox推出的量化专区,就是为用户免费提供简单高效的交易工具,让用户赚钱更轻松。量化专区计划上线多种适应不同行情的工具,供不同偏好的用户选择。

除已经上线的定投理财、跨市场套利、网格交易、无线网格之外,趋势交易(CTA)、合约网格以及其他的量化工具也都在计划中,大家有兴趣可以关注一下。

合约交易可以穿越熊牛,熊市也能为投资者盈利,所以合约交易所才受到用户欢迎。

06

信链财经:

现在市场上存在很多合约产品,但是随着合约的发展,很多人认为合约可能会毁掉一个项目,您是怎么看待这个问题的呢?

兔子小姐:

合约只是一个工具,可以熊市盈利,可以对冲现货风险,唯独不会毁掉项目,毁掉项目的只有贪婪和短视。

各家推出衍生品是一个非常好的现象,相对于传统金融市场,加密市场的衍生品还远远不足,所以还需要更多的创新衍生品出现,这些衍生品一方面需要借助传统金融市场的经验与教训,另一方面还需要符合加密市场的特点与特色,不能盲目照搬。

不过做合约的门槛也是非常高的,更多的要看平台的规则设计和风险把控。确实有很多平台在做合约业务,但是真正可以做好的还得看平台在风险把控和规则的设计上。

07

信链财经:

Bibox也推出了永续合约,能简单和大家普及一下,永续合约是什么?永续合约、交割合约以及正向合约、反向合约,哪个会比较适合新手?

兔子小姐:

和定期合约相比,永续合约有以下优势:

首先,无需交割,可一直持有;

其次,Bibox的维持保证金固定为开仓价值的1%,提高资金运用效率并降低强平风险;

第三,标记价格的机制,防止对价格的操控;

第四,杠杆最高50倍,支持动态选择和随时调整;

第五,防止合约交易的深度被不同期限的合约分散。

Bibox学习了传统投资市场的优质内容,将USDT作为永续合约的计价本位,简单易于理解,投资者可根据自己的风险收益预期,自由多空数字货币的美元价值,降低了用户准入门槛,通过以USDT为保证金的交易机制,帮助传统市场以及初入数字货币领域的投资人快速掌握合约交易的要领。

08

信链财经:

BIbox上线了合约跟单功能,可以和我们说说这个功能的特点吗?合约跟单是怎样的玩法?

兔子小姐:

Bibox将为普通用户精心挑选并集中展示可供跟单的交易员,Bibox在“交易员”列表和“交易员”展示页提供了丰富的交易员数据,供普通用户参考选择,包括不限于:胜率、收益率、账户资产、累计收益、交易天数、盈利金额、最大回撤、当前跟单人数、累计跟单人数、跟单总额,以及其他用户对该交易员的跟单收益等。

“交易员”的数据全部来自Bibox实盘,保证了数据的真实、及时、透明,带单记录和跟单记录全部可追溯,普通用户可以放心跟单。

普通用户在Bibox“策略跟单”页面中选出心仪的交易员后即可一键跟随交易员,在交易员下单之后,跟随下单。

Bibox始终将用户资产安全放在第一位,并为“策略跟单”设计了一整套用户资产保障措施。

首先,在“交易员”审核机制上,Bibox设计了动态、严格的审核机制。用户申请“交易员”资格时,Bibox将从账户注册时间、账户资产估值、合约交易记录等多个维度严格审核“交易员”能否“上榜”。

“交易员”通过审核后,Bibox也会定期审核“交易员”带单收益、用户跟单总收益、交易记录等数据,并保留取消用户“交易员”资格的权力。

其次,在跟单限制上,用户跟单时杠杆倍数上限为10倍(不跟单时杠杆倍数上限为50倍),降低爆仓风险。用户跟单时,仓位价值单人累计不能超过5000 USDT,且跟单比例限制在0.01到2之间,即交易员下单数量为100张,那么跟单用户最多跟单200张。

第三,在资产权限上,用户跟单后,资产不会直接划转至“交易员”账户,也无需像委托量化团队般提供给交易员API,跟单用户的资产将由平台系统管理,最大程度保障跟单用户资产安全。

第四,在平仓提现上,用户可以设置止盈止损自动平仓、停止跟单,也可以查看自身当前跟单盈亏,主动平仓、停止跟单,随时套现。

09

信链财经:

合约交易所后续会像传统交易所那样发行平台币吗?合约交易所的商业生态是怎样的?

兔子小姐:

合约只是Bibox业务的一部分,虽然某些综合型交易所也会在合约板块发行平台币,但Bibox暂时没有这个打算,Bibox合约现在支持一键跟单功能,帮助普通用户跟随大咖操作。

未来,合约交易还将上线合约网格等工具,不断提升交易体验。

10

信链财经:

数字货币合约的最大意义在哪里?对比传统期货市场,当前区块链衍生品市场还面临哪些问题?

兔子小姐:

合约交易首先可以令投资者在熊市获得盈利机会,此外合约交易也能节约交易成本,提高了交易效率和市场流动性。

如果大家有接触过从传统证券市场进入币圈的投资人或交易员,可能都都会挺会他们抱怨币圈基础设施建设的孱弱。

这里指的不仅是拔网线/宕机事故、API接口性能落后、并发处理能力低等交易设施落后,还在于工具的落后。

曾经有位前央视财经频道的主持人告诉我们,在传统的期货交易市场,即使最普通的交易软件都能为用户提供可视化的策略实现工具,而这些工具甚至可以免费试用。

通过自选指标、自选参数实现自己的自动化/程序化交易策略。

但这目前在币圈来说是不可想象的,在Bibox推出源生的交易工具前,绝大部分的交易工具仅限于第三方平台提供的网格交易工具和各种买入卖出信号。

11

信链财经:

开启合约交易首先需要选择一个阵地,要从哪些角度去考察一家合约交易所呢?新手开始合约交易要如何避免雷区?

兔子小姐:

挑选合约交易平台主要看三个方面:

第一,安全稳定的交易环境

这首先体现在大环境的开放程度和交易所在合规上的努力,其次是交易平台对安全的重视程度和有效性,为用户提供一个稳定且资产安全一个交易环境是做合约交易的必备条件,Bibox一直都很重视这两点。

第二,用户交易量

这个决定了合约交易的深度和体验,这也是很多平台先做现货再做合约的原因,从现货积累了用户,再引流到永续合约,或者是把传统永续合约市场的用户引流到加密永续合约市场。

这里面有一个问题,如果想让更多的人能快速上手永续合约,产品设计要足够简单,才能吸引更多的用户上手可玩,我们Bibox永续合约以USDT计价,简单易操作,就是希望即使小白用户有这个需求也能很快上手。

第三,透明度

中心化交易平台很难自证其透明度,所以需要在监管框架内做到自律,不冒任何风险,不运营自营交易柜台,也不拥有永续合约币种的余额,给用户一个简单透明的交易环境,保护用户利益,这样做好永续合约交易的可能性会更大。

12

信链财经:

能和大家谈谈bibox未来的计划吗?近期有没有福利或者好消息可以和大家分享?

兔子小姐:

2020年,是Bibox的AI之年。我们不仅会持续贯彻AI之路,也会贯彻“ai”之路,从AI技术到AI产品再到AI体验,更贴近用户。

除了上面提到的资产托管服务、合约跟单工具、定投理财工具、网格交易工具、无线网格工具、跨市场套利工具外,

Bibox还将陆续上线CTA工具、合约网格工具等,AI量化工具。